Сравнение TGKN vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKN прибылен с P/E 30.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.34 у TGKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6.04 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 3.70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGKN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.29, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.55 | -0.32 | |
| P/B | 1.13 | -0.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | -11.75 | — | |
| EV/EBITDA | 6.04 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.70% | 45.92% | |
| ROA | 0.70% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 8.01% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 1.10% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.29 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKN составляет 41.0 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TGKN на -9.6%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TGKN — 12.6 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.05 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 76.00 | |
| CCI (20) | -36.20 | 24.38 | |
| MFI | 41.01 | 61.93 | |
| Williams %R | -65.67 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.55 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.22% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.27% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 38.44 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.40 | |
| ATR % | 4.95% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.02 | |
| RS Rating | 11.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -28.51 | |
| BB ширина | 16.04 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKN — 21,62 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +14.61%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TGKN генерирует прибыль (237,77 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TGKN генерирует -3,49 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGKN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,62 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.61% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 237,77 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.02% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,49 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
TGKN выплачивает дивиденды с доходностью 8.06% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TGKN платит дивиденды 3 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TGKN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKN приходится на январе (+18.24%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для TGKN — апрель (-4.74%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-14 или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKN или YKENP?
Какие дивиденды у ТГК-14 и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-14 или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TGKN или YKENP?
Что лучше купить — TGKN или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией