Сравнение TGKBP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKBP торгуется с P/E 2.68, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0.15 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у YRSBP — 9.32. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у TGKBP — 17.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKBP — 2.27, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 16.74 | |
| P/B | 0.46 | 9.32 | |
| P/S | 0.15 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 55.69% | |
| ROA | 5.30% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -3.14% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKBP сильнее: 57/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKBP составляет 56.6 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKBP и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKBP менее волатилен — бета -0.11 против 0.31 у YRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 32.29 | |
| CCI (20) | 66.73 | 41.40 | |
| MFI | 84.95 | 81.98 | |
| Williams %R | -59.77 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.31 | |
| ATR % | 4.17% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.32 | |
| RS Rating | 62.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -13.83 | |
| BB ширина | 12.38 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKBP: +11.08% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKBP приходится на апреле (+15.48%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKBP или YRSBP?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — TGKBP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или YRSBP?
Что лучше купить — TGKBP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией