Сравнение TGKBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGKBP оценён рынком дешевле: 2.68 против 16.74 у YRSB (разница составляет 84.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у YRSB — 9.32. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у TGKBP — 17.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKBP — 2.27, у YRSB — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 16.74 | |
| P/B | 0.46 | 9.32 | |
| P/S | 0.15 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 55.69% | |
| ROA | 5.30% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -3.14% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $71.57 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKBP — 56.6 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGKBP и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.17). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 38.46 | |
| CCI (20) | 66.73 | -21.51 | |
| MFI | 84.95 | 71.14 | |
| Williams %R | -59.77 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.17 | |
| ATR % | 4.17% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.34 | |
| RS Rating | 62.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -22.85 | |
| BB ширина | 12.38 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKBP — апреле (+15.48%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TGKBP или YRSB?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TGKBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или YRSB?
Что лучше купить — TGKBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией