Сравнение TGKBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKBP прибылен с P/E 2.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.15 у TGKBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель TGKBP (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | -0.32 | |
| P/B | 0.46 | -0.15 | |
| P/S | 0.15 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 45.92% | |
| ROA | 5.30% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.51% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKBP сильнее: 57/100 против 42/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKBP составляет 56.6 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). TGKBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. TGKBP менее волатилен — бета -0.11 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 76.00 | |
| CCI (20) | 66.73 | 24.38 | |
| MFI | 84.95 | 61.93 | |
| Williams %R | -59.77 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.40 | |
| ATR % | 4.17% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.02 | |
| RS Rating | 62.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -28.51 | |
| BB ширина | 12.38 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TGKBP генерирует прибыль (3,58 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TGKBP генерирует 13,96 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGKBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TGKBP платит дивиденды 1 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TGKBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKBP приходится на апреле (+15.48%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для TGKBP — май (-10.38%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKBP или YKENP?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или YKENP?
Что лучше купить — TGKBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией