Сравнение TGKBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKBP показывает P/E 2.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 17.36% у TGKBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как YKEN практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | -0.32 | |
| P/B | 0.46 | -0.15 | |
| P/S | 0.15 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 45.92% | |
| ROA | 5.30% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.51% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $-2.72 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKBP — 56.6 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). TGKBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 56.34 | |
| CCI (20) | 66.73 | 29.39 | |
| MFI | 84.95 | 38.45 | |
| Williams %R | -59.77 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.67 | |
| ATR % | 4.17% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.32 | |
| RS Rating | 62.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -25.66 | |
| BB ширина | 12.38 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TGKBP генерирует прибыль (3,58 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TGKBP генерирует 13,96 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGKBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TGKBP платит дивиденды 1 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TGKBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKBP — апреле (+15.48%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TGKBP — май (-10.38%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TGKBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или YKEN?
Что лучше купить — TGKBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией