Сравнение TGKBP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у TGKBP — 2.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE UPRO — 17.60%, у TGKBP — 17.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая TGKBP (5.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 2.37 | |
| P/B | 0.46 | 0.42 | |
| P/S | 0.15 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 1.83 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 17.60% | |
| ROA | 5.30% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | — | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $3.55 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKBP — 56.6 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 34.64 | |
| CCI (20) | 66.73 | -63.15 | |
| MFI | 84.95 | 59.00 | |
| Williams %R | -59.77 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.94 | |
| ATR % | 4.17% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | -0.31 | |
| RS Rating | 62.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -27.46 | |
| BB ширина | 12.38 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | TGKBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKBP — апреле (+15.48%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — TGKBP или UPRO?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — TGKBP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или UPRO?
Что лучше купить — TGKBP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией