Сравнение TGKBP vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2,68 (у TORSP — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0,15 против 0,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0,46, у TORSP — 0,64. EV/EBITDA TGKBP — 1,83, у TORSP — 2,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGKBP — 17,36%, у TORSP — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5,51%, опережая TORSP (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2,27 vs 0,48 у TORSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,68 | 8,01 | |
| P/B | 0,46 | 0,64 | |
| P/S | 0,15 | 0,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,83 | 2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,36% | 7,96% | |
| ROA | 5,30% | 5,39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3,14% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 5,51% | 2,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,27 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,42 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4,90% | |
| Коэфф. выплат | — | 36,75% | |
| EPS | — | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,01 | $0,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TGKBP — 61,8, TORSP — 71,1. TGKBP в зоне нейтральная зона, а TORSP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TGKBP и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,9% и +12,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TORSP выше SMA 200 (+20,1%), TGKBP — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: TGKBP — 29,8 (выраженный тренд), TORSP — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TORSP — 0,83, TGKBP — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,82 | 71,13 | |
| Stochastic %K | 85,29 | 87,50 | |
| CCI (20) | 100,80 | 136,71 | |
| MFI | 63,28 | 72,00 | |
| Williams %R | -14,71 | -12,50 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,76 | 29,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,43% | +6,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,71% | +11,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,92% | +12,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,77% | +20,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 118,05 | 53,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,83 | |
| ATR % | 6,64% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 1,24 | |
| RS Rating | 57,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -34,62 | -19,19 | |
| BB ширина | 47,17 | 32,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TGKBP генерирует 65,03 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +18,60%, TGKBP — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +18.60% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +57.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | $0,08 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 4,90% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, TORSP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,75% | |
| Лет выплат | 1 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TGKBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15,48%), TORSP — в марте (+7,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-9,82%), TORSP — декабрь (-3,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +33,36% против +20,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKBP или TORSP?
Какие дивиденды у ТГК-2 привилегированные и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — TGKBP или TORSP?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или TORSP?
Что лучше купить — TGKBP или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией