Сравнение TGKBP vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у TORSP — 8.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0.15 против 0.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у TORSP — 0.64. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у TORSP — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGKBP — 17.36%, у TORSP — 7.96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая TORSP (2.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.48 у TORSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 8.01 | |
| P/B | 0.46 | 0.64 | |
| P/S | 0.15 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 7.96% | |
| ROA | 5.30% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | — | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 64/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TGKBP — 56.6, TORSP — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. TGKBP и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGKBP — -0.11, TORSP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 43.80 | |
| CCI (20) | 66.73 | 33.32 | |
| MFI | 84.95 | 66.77 | |
| Williams %R | -59.77 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.40 | |
| ATR % | 4.17% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 1.12 | |
| RS Rating | 62.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -20.10 | |
| BB ширина | 12.38 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TGKBP генерирует 65,03 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +12.03%, TGKBP — +11.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 5.65% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TGKBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15.48%), TORSP — в марте (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKBP или TORSP?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — TGKBP или TORSP?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или TORSP?
Что лучше купить — TGKBP или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией