Сравнение TGKBP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKBP торгуется с P/E 2.68, тогда как TORS — с P/E 8.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0.15 vs 0.23 у TORS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у TORS — 0.64. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у TORS — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGKBP — 17.36%, у TORS — 7.96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая TORS (2.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.48 у TORS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 8.01 | |
| P/B | 0.46 | 0.64 | |
| P/S | 0.15 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 7.96% | |
| ROA | 5.30% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | — | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKBP сильнее: 57/100 против 40/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKBP составляет 56.6 (нейтральная зона), у TORS — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как TORS ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKBP менее волатилен — бета -0.11 против 0.42 у TORS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 17.23 | |
| CCI (20) | 66.73 | -28.19 | |
| MFI | 84.95 | 59.43 | |
| Williams %R | -59.77 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 0.42 | |
| ATR % | 4.17% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.86 | |
| RS Rating | 62.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -34.08 | |
| BB ширина | 12.38 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +12.03% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
TORS выплачивает дивиденды с доходностью 3.48% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, TORS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKBP приходится на апреле (+15.48%), а TORS — на январе (+16.85%). Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), TORS — октябрь (-5.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — TGKBP или TORS?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или ТРК?
У кого выше маржинальность — TGKBP или TORS?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или TORS?
Что лучше купить — TGKBP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией