Сравнение TGKBP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKBP торгуется с P/E 2.68, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у TGKN — 1.13. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у TGKN — 6.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGKBP (17.36% vs 3.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKBP — 5.51%, у TGKN — 1.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKBP — 2.27, у TGKN — 4.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 30.55 | |
| P/B | 0.46 | 1.13 | |
| P/S | 0.15 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 3.70% | |
| ROA | 5.30% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | — | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $0.00 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKBP — 56.6 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как TGKN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. ADX: TGKBP — 41.3 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKN стабильнее (-0.43 vs -0.11). Значение ниже 0.8 делает TGKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.63 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 40.23 | 34.33 | |
| CCI (20) | 66.73 | -36.20 | |
| MFI | 84.95 | 41.01 | |
| Williams %R | -59.77 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.32 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.88% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.43% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.03% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 6.11 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | -0.43 | |
| ATR % | 4.17% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.70 | |
| RS Rating | 62.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -22.37 | -37.10 | |
| BB ширина | 12.38 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKBP — 65,03 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKBP — 3,58 млн ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKBP — 13,96 млн ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млн ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млн ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
TGKN выплачивает дивиденды с доходностью 8.06% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TGKBP — 1 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKBP — апреле (+15.48%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TGKBP — май (-10.38%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 - акции привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — TGKBP или TGKN?
Какие дивиденды у ТГК-2 - акции привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 - акции привилегированные или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — TGKBP или TGKN?
Какая акция лучше по технике — TGKBP или TGKN?
Что лучше купить — TGKBP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией