ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TGKB vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
TGKB20
20YRSBP
ТГК-2 (TGKB) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TGKB крупнее в 10.3× (9,42 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу TGKB — P/E 2.68 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 17.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKB — 5.51%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TGKB сильнее: 60/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TGKB и YRSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
TGKB
ТГК-2
TGKBRU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 9,42 млрд ₽
ETP Rank5.3
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

TGKBYRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TGKB оценён рынком дешевле: 2.68 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 84.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TGKB дешевле: 0.15 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0.46, у YRSBP — 9.32. TGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKB — 1.83, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у TGKB — 17.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGKB удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKB — 2.27, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TGKBYRSBP
ПоказательTGKBYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.6816.74
P/B0.469.32
P/S0.150.63
PEG——
EV/EBITDA1.838.58
Рентабельность
ROE17.36%55.69%
ROA5.30%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа-3.14%6.93%
Чистая маржа5.51%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.272.91
Текущая ликв.0.420.76
Быстрая ликв.0.360.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—43.17%
EPS—$39.86
Балансовая стоим.$0.01$71.57

Технический анализ

TGKB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKB — 49.1 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TGKB — 28.1 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKB стабильнее (-0.18 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает TGKB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGKBYRSBP
Общая оценка
60
47
Осцилляторы
61
52
Тренд
58
51
Объём
44
38
Волатильность
53
53
ИндикаторTGKBYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1153.19
Stochastic %K51.5832.29
CCI (20)31.8041.40
MFI71.4581.98
Williams %R-48.42-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.004.50
Тренд
ADX28.0830.98
Цена vs EMA 9-2.38%+0.23%
Цена vs EMA 20-0.74%+1.21%
Цена vs SMA 50-0.67%+2.08%
Цена vs SMA 200+7.15%+5.50%
Объём
CMF-0.22-0.35
Volume Ratio101.5411.71
Волатильность и статистика
Beta-0.180.31
ATR %5.17%4.42%
Sharpe (1г)1.090.32
RS Rating81.0074.00
52w от хая-28.34-13.83
BB ширина20.9610.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TGKB — 65,03 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKB растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKB — 3,58 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKB — 13,96 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTGKBYRSBPЛидер
Выручка65,03 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+11.08%+8.72%
Чистая прибыль3,58 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+62.40%+19.22%
EPS (TTM)$0.00$39.86
Операц. Cash Flow17,03 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow13,96 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TGKB — 1 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательTGKBYRSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$17.21
Коэфф. выплат—43.17%
Лет выплат1.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)—16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKB — январе (+25.81%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TGKB — июнь (-11.09%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TGKB
+25.8
-3.5
-2.0
+0.6
-2.4
-11.1
+14.7
+13.2
+0.4
-0.1
-1.5
+3.2
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТГК-2: P/E 2.68 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TGKB или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TGKB — 17.36%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у ТГК-2 и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка TGKB за TTM — 65,03 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. TGKB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TGKB или YRSBP?
Чистая маржа TGKB — 5.51%, YRSBP — 3.75%. TGKB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TGKB или YRSBP?
Технический скоринг: TGKB — 60/100, YRSBP — 47/100. TGKB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TGKB или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией