Сравнение TGKB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKB выглядит привлекательнее: 2,68 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKB оценён ниже: 0,15 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0,46, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA TGKB — 1,83, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55,69%, у TGKB — 17,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKB удерживает чистую маржу на уровне 5,51%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKB — 2,27, у YRSB — 2,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,68 | 16,74 | |
| P/B | 0,46 | 9,32 | |
| P/S | 0,15 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,83 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,36% | 55,69% | |
| ROA | 5,30% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | -3,14% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 5,51% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,27 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,42 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| EPS | — | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,01 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKB: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TGKB — 50,0, YRSB — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. TGKB торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как YRSB ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TGKB — 24,6 (слабый тренд), YRSB — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0,41, TGKB — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,02 | 54,80 | |
| Stochastic %K | 46,90 | 43,48 | |
| CCI (20) | 15,28 | 124,35 | |
| MFI | 69,61 | 68,83 | |
| Williams %R | -53,10 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 10,70 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 56,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,63 | 18,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,38% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,49% | +3,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,40% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,44% | -20,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 149,58 | 700,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,41 | |
| ATR % | 7,47% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,35 | |
| RS Rating | 31,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -42,67 | -41,28 | |
| BB ширина | 32,18 | 20,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TGKB генерирует 65,03 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKB — +14,80%, YRSB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKB — 3,58 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKB — 13,96 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: TGKB — 1 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| Лет выплат | 1 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSB показывает лучшую доходность в апреле (+14,80%). Для TGKB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TGKB или YRSB?
Какие дивиденды у ТГК-2 и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TGKB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TGKB или YRSB?
Что лучше купить — TGKB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией