Сравнение TGKB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKB показывает P/E 2.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель TGKB (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGKB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | -0.32 | |
| P/B | 0.46 | -0.15 | |
| P/S | 0.15 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 45.92% | |
| ROA | 5.30% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.51% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $-2.72 | |
Технический анализ
TGKB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, YKENP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGKB — 49.1 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TGKB на -0.7%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. Сила тренда по ADX: TGKB — 28.1 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). TGKB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. По бете TGKB стабильнее (-0.18 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает TGKB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.11 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 51.58 | 76.00 | |
| CCI (20) | 31.80 | 24.38 | |
| MFI | 71.45 | 61.93 | |
| Williams %R | -48.42 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.08 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.38% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 101.54 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | 0.40 | |
| ATR % | 5.17% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.02 | |
| RS Rating | 81.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -28.34 | -28.51 | |
| BB ширина | 20.96 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKB — 65,03 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +11.08% у TGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TGKB генерирует прибыль (3,58 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TGKB генерирует 13,96 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TGKB платит дивиденды 1 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKB — январе (+25.81%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TGKB — июнь (-11.09%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKB или YKENP?
Какие дивиденды у ТГК-2 и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TGKB или YKENP?
Что лучше купить — TGKB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией