Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TGKB vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

TGKB12

20UPRO

ТГК-2 (TGKB) и Юнипро (UPRO) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2,37 против 2,68 у TGKB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует UPRO (17,60% vs 17,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у TGKB — 5,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 20:12 в пользу UPRO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТГК-2

TGKBRU

₽0,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.9

Стоимость

10.0

Качество

5.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Юнипро

UPRORU

₽1,13

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TGKBUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у TGKB — 2,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKB оценён ниже: 0,15 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE UPRO — 17,60%, у TGKB — 17,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая TGKB (5,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2,27 vs 0,07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TGKBUPRO

Показатель	TGKB	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	2,68	2,37
P/B	0,46	0,42
P/S	0,15	0,70
PEG	—	0,08
EV/EBITDA	1,83	—
Рентабельность
ROE	17,36%	17,60%
ROA	5,30%	16,49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	-3,14%	23,27%
Чистая маржа	5,51%	29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,27	0,07
Текущая ликв.	0,42	11,97
Быстрая ликв.	0,36	11,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	20,47%
EPS	—	$0,62
Балансовая стоим.	$0,01	$3,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TGKB — 61,5, UPRO — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. TGKB и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TGKB — 24,8 (слабый тренд), UPRO — 38,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGKB — 1,11, UPRO — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGKBUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TGKB	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	61,50	60,00
Stochastic %K	85,93	85,74
CCI (20)	111,12	79,82
MFI	79,44	73,02
Williams %R	-14,07	-14,26
MACD гистограмма	0,00	0,02
Momentum (10)	0,00	0,06
Тренд
ADX	24,82	38,71
Цена vs EMA 9	+5,74%	+3,24%
Цена vs EMA 20	+9,82%	+7,94%
Цена vs SMA 50	+9,02%	+7,94%
Цена vs SMA 200	-14,66%	-17,23%
Объём
CMF	0,06	0,19
Volume Ratio	44,76	43,91
Волатильность и статистика
Beta	1,11	1,17
ATR %	7,03%	5,72%
Sharpe (1г)	-0,67	-1,19
RS Rating	33,00	21,00
52w от хая	-37,61	-38,59
BB ширина	35,14	51,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TGKB генерирует 65,03 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKB — +14,80%, UPRO — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKB — 3,58 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	TGKB	UPRO	Лидер
Выручка	65,03 млрд ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+4.70%
Чистая прибыль	3,58 млрд ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+23.40%	—
EPS (TTM)	$0,00	$0,62
Операц. Cash Flow	17,03 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	13,96 млрд ₽	—	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: TGKB — 1 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	TGKB	UPRO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,00	$0,32
Коэфф. выплат	—	20,47%
Лет выплат	1	10
CAGR дивидендов (5л)	—	3,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPRO показывает лучшую доходность в январе (+3,85%). Для TGKB сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TGKB

—

UPRO

+3,9

-1,3

-0,3

-2,1

-3,0

-0,6

+2,2

+0,6

-3,9

+1,8

+0,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или Юнипро?

Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2,37 vs 2,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TGKB или UPRO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TGKB — 17,36%, UPRO — 17,60%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у ТГК-2 и Юнипро?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или Юнипро?

Выручка TGKB за TTM — 65,03 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TGKB или UPRO?

Чистая маржа TGKB — 5,51%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TGKB или UPRO?

Технический скоринг: TGKB — 73/100, UPRO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TGKB или UPRO?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:20 в пользу UPRO по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией