ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TGKB vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
TGKB15
20UPRO
ТГК-2 (TGKB) и Юнипро (UPRO) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UPRO крупнее в 9.2× (86,85 млрд ₽ vs 9,42 млрд ₽). По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2.37 против 2.68 у TGKB (разница составляет 11.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует UPRO (17.60% vs 17.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у TGKB — 5.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TGKB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TGKB
ТГК-2
TGKBRU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 9,42 млрд ₽
ETP Rank5.3
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
1,38 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 86,85 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

TGKBUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у TGKB — 2.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKB оценён ниже: 0.15 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE UPRO — 17.60%, у TGKB — 17.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая TGKB (5.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2.27 vs 0.07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TGKBUPRO
ПоказательTGKBUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.682.37
P/B0.460.42
P/S0.150.70
PEG—0.09
EV/EBITDA1.83—
Рентабельность
ROE17.36%17.60%
ROA5.30%16.49%
Валовая маржа——
Операц. маржа-3.14%23.27%
Чистая маржа5.51%29.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.270.07
Текущая ликв.0.4211.97
Быстрая ликв.0.3611.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—20.47%
EPS—$0.62
Балансовая стоим.$0.01$3.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGKB: скоринг 60/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TGKB — 49.1, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TGKB на -0.7%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. ADX: TGKB — 28.1 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGKB — -0.18, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGKBUPRO
Общая оценка
60
31
Осцилляторы
61
41
Тренд
58
26
Объём
44
56
Волатильность
53
43
ИндикаторTGKBUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1140.77
Stochastic %K51.5834.64
CCI (20)31.80-63.15
MFI71.4559.00
Williams %R-48.42-65.36
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)0.000.01
Тренд
ADX28.0823.84
Цена vs EMA 9-2.38%-0.54%
Цена vs EMA 20-0.74%-1.27%
Цена vs SMA 50-0.67%-3.71%
Цена vs SMA 200+7.15%-6.48%
Объём
CMF-0.22-0.05
Volume Ratio101.5446.71
Волатильность и статистика
Beta-0.180.94
ATR %5.17%2.19%
Sharpe (1г)1.09-0.31
RS Rating81.0039.00
52w от хая-28.34-27.46
BB ширина20.964.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TGKB генерирует 65,03 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKB — +11.08%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKB — 3,58 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательTGKBUPROЛидер
Выручка65,03 млрд ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.08%+8.28%
Чистая прибыль3,58 млрд ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+62.40%+22.80%
EPS (TTM)$0.00$0.62
Операц. Cash Flow17,03 млрд ₽——
Free Cash Flow13,96 млрд ₽——

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: TGKB — 1 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательTGKBUPROЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$0.32
Коэфф. выплат—20.47%
Лет выплат1.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)—3.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TGKB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+25.81%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TGKB — июнь (-11.09%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TGKB
+25.8
-3.5
-2.0
+0.6
-2.4
-11.1
+14.7
+13.2
+0.4
-0.1
-1.5
+3.2
UPRO
+3.9
-1.4
-0.5
-2.0
-2.6
+1.4
+2.1
+0.7
-3.9
+1.8
+0.6
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или Юнипро?
Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2.37 vs 2.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TGKB или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TGKB — 17.36%, UPRO — 17.60%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у ТГК-2 и Юнипро?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или Юнипро?
Выручка TGKB за TTM — 65,03 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TGKB или UPRO?
Чистая маржа TGKB — 5.51%, UPRO — 29.33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TGKB или UPRO?
Технический скоринг: TGKB — 60/100, UPRO — 31/100. TGKB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TGKB или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу UPRO по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией