Сравнение TGKB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у TGKB — 2.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у TGKB — 1.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGKBP (17.36% vs 17.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKBP — 5.51%, у TGKB — 5.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKB — 2.27, у TGKBP — 2.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.68 | 2.68 | |
| P/B | 0.46 | 0.46 | |
| P/S | 0.15 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.83 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.36% | 17.36% | |
| ROA | 5.30% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -3.14% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 5.51% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.27 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | — | |
| Балансовая стоим. | $0.01 | $0.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TGKB — 49.1 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TGKB — 28.1 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKB стабильнее (-0.18 vs -0.11). Значение ниже 0.8 делает TGKB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.11 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 51.58 | 40.23 | |
| CCI (20) | 31.80 | 66.73 | |
| MFI | 71.45 | 84.95 | |
| Williams %R | -48.42 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.08 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.38% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 101.54 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | -0.11 | |
| ATR % | 5.17% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.83 | |
| RS Rating | 81.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -28.34 | -22.37 | |
| BB ширина | 20.96 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TGKB — 65,03 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +11.08% у TGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKB — 3,58 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKB — 13,96 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,03 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.08% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.40% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 17,03 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 13,96 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TGKB — 1 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKB — январе (+25.81%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TGKB — июнь (-11.09%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-2 или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKB или TGKBP?
Какие дивиденды у ТГК-2 и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-2 или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — TGKB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — TGKB или TGKBP?
Что лучше купить — TGKB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией