Сравнение TGKA vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKA прибылен с P/E 15,91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,20 у TGKA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TGKA — 3,81, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKENP — 45,92%, у TGKA — 1,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKA — 0,51, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKA | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,91 | -0,32 | |
| P/B | 0,19 | -0,15 | |
| P/S | 0,20 | 0,11 | |
| PEG | -0,41 | — | |
| EV/EBITDA | 3,81 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,17% | 45,92% | |
| ROA | 0,77% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,71% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 1,24% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 51/100 против 38/100 у TGKA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKA составляет 47,5 (нейтральная зона), у YKENP — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKA и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TGKA — 20,0 (слабый тренд), YKENP — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0,55 против 0,94 у TGKA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKA | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,47 | 56,55 | |
| Stochastic %K | 5,75 | 46,67 | |
| CCI (20) | -3,47 | 64,41 | |
| MFI | 60,31 | 41,37 | |
| Williams %R | -94,25 | -53,33 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,03 | 25,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,04% | -1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,24% | +3,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,81% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,92% | -18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,41 | |
| Volume Ratio | 80,11 | 64,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,55 | |
| ATR % | 6,05% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | -1,16 | |
| RS Rating | 45,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -44,14 | -42,30 | |
| BB ширина | 26,37 | 39,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKA — 125,01 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKA зарабатывает 1,54 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TGKA — -8,61 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKA | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,01 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +102.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 5,19 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -8,61 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TGKA — 12 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKA | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKA приходится на декабре (+6,47%), а YKENP — на августе (+8,03%). Наименее удачные месяцы: TGKA — февраль (-3,15%), YKENP — декабрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +3,98% против +3,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-1 или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKA или YKENP?
Какие дивиденды у ТГК-1 и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-1 или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TGKA или YKENP?
Что лучше купить — TGKA или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией