Сравнение TGKA vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKA прибылен с P/E 15,91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0,11 vs 0,20 у TGKA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TGKA — 3,81, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45,92%, у TGKA — 1,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKA — 0,51, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,91 | -0,32 | |
| P/B | 0,19 | -0,15 | |
| P/S | 0,20 | 0,11 | |
| PEG | -0,43 | — | |
| EV/EBITDA | 3,81 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,17% | 45,92% | |
| ROA | 0,77% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,71% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 1,24% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKA сильнее: 74/100 против 63/100 у YKEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKA составляет 58,5 (нейтральная зона), у YKEN — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKA и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TGKA — 24,6 (слабый тренд), YKEN — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKEN менее волатилен — бета 0,76 против 0,94 у TGKA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,47 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 78,23 | 80,51 | |
| CCI (20) | 90,01 | 151,88 | |
| MFI | 75,09 | 65,30 | |
| Williams %R | -21,77 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,65 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,72% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,76% | +14,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,42% | +12,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,34% | -8,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 158,93 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,76 | |
| ATR % | 6,21% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | -0,51 | |
| RS Rating | 46,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -39,86 | -34,50 | |
| BB ширина | 38,18 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKA — 125,01 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +25,20% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKA зарабатывает 1,54 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TGKA — -8,61 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,01 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +102.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 5,19 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8,61 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TGKA — 12 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-1 или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TGKA или YKEN?
Какие дивиденды у ТГК-1 и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-1 или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TGKA или YKEN?
Что лучше купить — TGKA или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией