Сравнение TGKA vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKA прибылен с P/E 5.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.37 у TGKA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TGKA — 2.50, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у TGKA — 4.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKA — 0.34, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.79 | -0.32 | |
| P/B | 0.29 | -0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | 0.01 | — | |
| EV/EBITDA | 2.50 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.90% | 45.92% | |
| ROA | 3.65% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.30% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.96% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TGKA составляет 45.7 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TGKA на -4.0%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TGKA — 16.1 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKA менее волатилен — бета 0.14 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 64.00 | 56.34 | |
| CCI (20) | -9.21 | 29.39 | |
| MFI | 59.79 | 38.45 | |
| Williams %R | -36.00 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.15 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.50% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.03% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.61 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.14 | 0.67 | |
| ATR % | 3.27% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.32 | |
| RS Rating | 58.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -25.87 | -25.66 | |
| BB ширина | 7.84 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKA — 102,28 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +3.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKA зарабатывает 7,11 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TGKA — 805 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 102,28 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.42% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 7,11 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.95% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 17,87 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 805 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TGKA — 12 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKA | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKA приходится на декабре (+6.47%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: TGKA — сентябрь (-5.10%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-1 или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TGKA или YKEN?
Какие дивиденды у ТГК-1 и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-1 или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TGKA или YKEN?
Что лучше купить — TGKA или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией