ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение TGKA vs VGSBP

Тикер 1
Тикер 2
TGKA13
27VGSBP
ТГК-1 (TGKA) из индустрии «Электросети» и Волгоградэнергосбыт привилегированные (VGSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу VGSBP — P/E 2,43 vs 15,91 у TGKA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VGSBP составляет 276,87%, что превышает показатель TGKA (1,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VGSBP впереди: 5,96% против 1,24% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 47/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VGSBP побеждает по числу метрик: 27 против 13 у TGKA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
TGKA
ТГК-1
TGKARU
₽0,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.7
Стоимость
7.0
Качество
4.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
VGSBP
Волгоградэнергосбыт привилегированные
VGSBPRU
₽10,15
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank3.9
Стоимость
8.6
Качество
7.8
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

TGKAVGSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VGSBP оценён рынком дешевле: 2,43 против 15,91 у TGKA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0,14 против 0,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0,19 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1,48 vs 3,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276,87% против 1,17% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSBP — 5,96%, TGKA — 1,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VGSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,14, тогда как TGKA практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

TGKAVGSBP
ПоказательTGKAVGSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,912,43
P/B0,196,72
P/S0,200,14
PEG-0,410,03
EV/EBITDA3,811,48
Рентабельность
ROE1,17%276,87%
ROA0,77%24,85%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,71%6,72%
Чистая маржа1,24%5,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,5110,14
Текущая ликв.1,781,13
Быстрая ликв.1,511,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—0,11%
EPS—$5,34
Балансовая стоим.$0,03$1,93

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 47/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TGKA — 50,5 (нейтральная зона), VGSBP — 49,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKA выше на 3,3%, VGSBP — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TGKA — 19,3 (нет тренда), VGSBP — 13,6 (нет тренда). По бете VGSBP стабильнее (0,37 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGKAVGSBP
Общая оценка
47
51
Осцилляторы
44
53
Тренд
49
40
Объём
50
53
Волатильность
55
58
ИндикаторTGKAVGSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5549,53
Stochastic %K34,1254,55
CCI (20)-29,6552,01
MFI51,1849,88
Williams %R-65,88-45,45
MACD гистограмма0,000,07
Momentum (10)0,000,40
Тренд
ADX19,2913,61
Цена vs EMA 9-0,75%+0,29%
Цена vs EMA 20+0,06%+0,44%
Цена vs SMA 50+3,26%-1,88%
Цена vs SMA 200-21,28%-19,79%
Объём
CMF-0,050,02
Volume Ratio67,42184,73
Волатильность и статистика
Beta0,940,37
ATR %5,75%5,40%
Sharpe (1г)-0,80-0,32
RS Rating44,0080,00
52w от хая-43,07-40,00
BB ширина21,168,16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TGKA — 125,01 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKA растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +12,00% у VGSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TGKA — 1,54 млрд ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TGKA генерирует -8,61 млрд ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTGKAVGSBPЛидер
Выручка125,01 млрд ₽35,80 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.00%+12.00%
Чистая прибыль1,54 млрд ₽2,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+102.40%-4.30%
EPS (TTM)$0,00$5,34
Операц. Cash Flow5,19 млрд ₽271925 ₽
Free Cash Flow-8,61 млрд ₽244264 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TGKA платит дивиденды 12 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательTGKAVGSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,00$0,01
Коэфф. выплат—0,11%
Лет выплат124
CAGR дивидендов (5л)34,84%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGKA — декабре (+6,47%), для VGSBP — августе (+19,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TGKA — февраль (-3,15%), для VGSBP — декабрь (-4,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +37,26% против +3,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TGKA
+4,1
-3,1
-1,2
+0,3
-1,2
-1,6
+1,9
+3,8
-3,0
-1,9
-1,1
+6,5
VGSBP
+11,3
+4,4
-0,2
+11,4
-4,0
+0,1
+1,1
+19,1
+2,5
+0,3
-4,3
-4,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-1 или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Волгоградэнергосбыт привилегированные: P/E 2,43 против 15,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TGKA или VGSBP?
ROE TGKA — 1,17%, VGSBP — 276,87%. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТГК-1 и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-1 или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По объёму выручки: TGKA — 125,01 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TGKA или VGSBP?
Чистая маржа TGKA — 1,24%, VGSBP — 5,96%. VGSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TGKA или VGSBP?
Технический скоринг: TGKA — 47/100, VGSBP — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TGKA или VGSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик TGKA выигрывает 13, VGSBP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией