Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение TFX vs XRAY

Тикер 1

Тикер 2

TFX30

14XRAY

Teleflex Incorporated (TFX) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TFX крупнее в 2,6× (6,07 млрд $ vs 2,32 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TFX — -5,89, XRAY — -4,23. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность XRAY составляет 2,76%, у TFX — 0,99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TFX набирает 66 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TFX побеждает по числу метрик: 30 против 14 у XRAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Teleflex Incorporated

TFXNYSE

$137,17-$0,20 (-0,15%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

9.6

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

DENTSPLY SIRONA Inc.

XRAYNASDAQ

$11,59+$0,01 (+0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,32 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

8.3

Качество

5.2

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

TFXXRAY

Фундаментальный анализ

Ни TFX (P/E -5,89), ни XRAY (P/E -4,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0,64 против 2,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0,99, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TFXXRAY

Показатель	TFX	XRAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-5,89	-4,23
P/B	2,06	1,71
P/S	2,34	0,64
PEG	-0,31	-0,08
EV/EBITDA	-36,32	25,55
Рентабельность
ROE	-31,83%	-39,81%
ROA	-15,17%	-10,49%
Валовая маржа	53,77%	49,52%
Операц. маржа	3,35%	11,69%
Чистая маржа	-39,58%	-14,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,99	1,71
Текущая ликв.	2,60	1,63
Быстрая ликв.	2,12	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,99%	2,76%
Коэфф. выплат	-5,82%	-17,58%
EPS	-$23,63	-$2,73
Балансовая стоим.	$66,68	$6,77

Технический анализ

Техническая картина в пользу TFX: скоринг 66/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TFX — 54,9, XRAY — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как XRAY ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+12,9%), XRAY — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: TFX — 10,3 (нет тренда), XRAY — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TFX — 0,78, XRAY — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TFXXRAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TFX	XRAY
Осцилляторы
RSI (14)	54,93	40,54
Stochastic %K	47,68	11,65
CCI (20)	57,47	-118,69
MFI	48,92	40,81
Williams %R	-52,32	-88,35
MACD гистограмма	-0,08	-0,33
Momentum (10)	0,46	-1,78
Тренд
ADX	10,28	28,26
Цена vs EMA 9	+0,77%	-4,50%
Цена vs EMA 20	+1,42%	-7,29%
Цена vs SMA 50	+3,61%	-2,61%
Цена vs SMA 200	+12,87%	-1,65%
Объём
CMF	-0,01	-0,11
Volume Ratio	75,27	49,88
Волатильность и статистика
Beta	0,78	1,30
ATR %	3,31%	5,39%
Sharpe (1г)	0,38	-0,27
RS Rating	52,00	19,00
52w от хая	-5,40	-22,01
BB ширина	7,68	29,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TFX генерирует 1,99 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XRAY — -3,00%, TFX — -34,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TFX — -905,64 млн $, XRAY — -598 млн $. XRAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TFX	XRAY
Выручка	1,99 млрд $	3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	-34.60%	-3.00%
Чистая прибыль	-905,64 млн $	-598 млн $
EPS (TTM)	-$20,30	-$3,00
Операц. Cash Flow	340,68 млн $	235 млн $
Free Cash Flow	245,44 млн $	104 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TFX платит 0,99%, XRAY — 2,76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TFX — 13 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	TFX	XRAY
Див. доходность	0,99%	2,76%
Годовые дивиденды	$1,02	$0,64
Коэфф. выплат	-5,82%	-17,58%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	9,86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TFX показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3,63%), XRAY — в декабре (+2,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5,49%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TFX

-0,6

-0,3

+1,6

+1,2

-0,6

+1,2

+0,9

-0,6

-3,4

-5,5

+3,6

XRAY

+1,5

-0,4

-4,9

+0,0

-0,7

-0,8

+2,4

-6,2

-2,6

-1,3

-1,6

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TFX или XRAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TFX — -31,83%, XRAY — -39,81%. Преимущество у TFX.

Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и DENTSPLY SIRONA Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TFX — 0,99%, XRAY — 2,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Выручка TFX за TTM — 1,99 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. XRAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TFX или XRAY?

Технический скоринг: TFX — 66/100, XRAY — 31/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TFX или XRAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу TFX по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией