Сравнение TFX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 40.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у WST — 7.36. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как WST показывает рентабельность 17.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0.06, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TFX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.93 | 40.53 | |
| P/B | 1.94 | 7.36 | |
| P/S | 2.13 | 6.70 | |
| PEG | -0.09 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | -66.08 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.27% | 17.87% | |
| ROA | -14.87% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 53.27% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 6.48% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -35.89% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 11.39% | |
| EPS | $-22.79 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $41.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TFX составляет 55.8 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.81 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 75.25 | 29.23 | |
| CCI (20) | 48.05 | -28.57 | |
| MFI | 63.13 | 73.14 | |
| Williams %R | -24.75 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.86% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.71% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.30% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 73.79 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.86 | |
| ATR % | 3.43% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.98 | |
| RS Rating | 46.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -7.52 | |
| BB ширина | 15.41 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TFX — 1,99 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TFX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -905,64 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.30 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 340,68 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,44 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
TFX и WST — дивидендные акции. Доходность: TFX — 1.01%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TFX — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TFX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TFX приходится на декабре (+3.63%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5.49%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — TFX или WST?
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TFX или WST?
Что лучше купить — TFX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией