Сравнение TFX vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 2242.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у WRBY — 8.03. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как WRBY показывает рентабельность 0.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0.06, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TFX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.93 | 2242.24 | |
| P/B | 1.94 | 8.03 | |
| P/S | 2.13 | 3.37 | |
| PEG | -0.09 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | -66.08 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.27% | 0.37% | |
| ROA | -14.87% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 53.27% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 6.48% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -35.89% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 0.00% | |
| EPS | $-22.79 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TFX — 55.8, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. TFX и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TFX — 1.01, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.81 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 75.25 | 34.06 | |
| CCI (20) | 48.05 | -19.06 | |
| MFI | 63.13 | 52.50 | |
| Williams %R | -24.75 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.86% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.71% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.30% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.79 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.96 | |
| ATR % | 3.43% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.53 | |
| RS Rating | 46.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -21.13 | |
| BB ширина | 15.41 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TFX генерирует 1,99 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TFX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -905,64 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.30 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 340,68 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,44 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TFX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TFX показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3.63%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5.49%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — TFX или WRBY?
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — TFX или WRBY?
Что лучше купить — TFX или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией