Сравнение TFX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAT показывает P/E 62.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как WAT показывает рентабельность 8.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0.06, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TFX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.93 | 62.41 | |
| P/B | 1.94 | 1.83 | |
| P/S | 2.13 | 5.90 | |
| PEG | -0.09 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | -66.08 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.27% | 8.04% | |
| ROA | -14.87% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 53.27% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 6.48% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -35.89% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 0.00% | |
| EPS | $-22.79 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $186.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TFX составляет 55.8 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.81 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 75.25 | 72.45 | |
| CCI (20) | 48.05 | 33.61 | |
| MFI | 63.13 | 67.87 | |
| Williams %R | -24.75 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.86% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.71% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.30% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.79 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.15 | |
| ATR % | 3.43% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.06 | |
| RS Rating | 46.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -17.59 | |
| BB ширина | 15.41 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TFX — 1,99 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TFX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -905,64 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.30 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 340,68 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,44 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, WAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TFX — 13 лет, WAT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TFX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TFX приходится на декабре (+3.63%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5.49%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — TFX или WAT?
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — TFX или WAT?
Что лучше купить — TFX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией