ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TFX vs TWST

Тикер 1
Тикер 2
TFX25
15TWST
Сравнение Teleflex Incorporated (TFX) и Twist Bioscience Corporation (TWST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TFX крупнее в 1.6× (5,84 млрд $ vs 3,66 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TFX — -5.93, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте TFX уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TFX
Teleflex Incorporated
TFXNYSE
131,90 $-3,28 $ (-2,43%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.6
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
TWST
Twist Bioscience Corporation
TWSTNASDAQ
58,84 $+5,18 $ (+9,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,66 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
3.0
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

TFXTWST

Фундаментальный анализ

Ни TFX (P/E -5.93), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у TWST — 7.28. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0.06, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TFXTWST
ПоказательTFXTWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.93-40.74
P/B1.947.28
P/S2.138.16
PEG-0.09-0.59
EV/EBITDA-66.08-56.93
Рентабельность
ROE-28.27%-17.46%
ROA-14.87%-12.02%
Валовая маржа53.27%52.07%
Операц. маржа6.48%-33.90%
Чистая маржа-35.89%-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.21
Текущая ликв.2.552.70
Быстрая ликв.2.032.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.01%0.00%
Коэфф. выплат-5.96%0.00%
EPS$-22.79$-1.32
Балансовая стоим.$69.69$7.38

Технический анализ

По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TFX составляет 55.8 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TFXTWST
Общая оценка
70
32
Осцилляторы
58
36
Тренд
78
51
Объём
44
34
Волатильность
58
43
ИндикаторTFXTWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.8148.37
Stochastic %K75.2543.71
CCI (20)48.05-90.23
MFI63.1342.02
Williams %R-24.75-56.29
MACD гистограмма0.04-1.08
Momentum (10)0.22-5.87
Тренд
ADX22.9317.68
Цена vs EMA 9+0.47%+1.24%
Цена vs EMA 20+1.86%-1.49%
Цена vs SMA 50+7.71%+2.31%
Цена vs SMA 200+10.30%+38.49%
Объём
CMF-0.13-0.20
Volume Ratio73.79146.30
Волатильность и статистика
Beta1.012.41
ATR %3.43%6.76%
Sharpe (1г)0.271.09
RS Rating46.0084.00
52w от хая-5.56-18.77
BB ширина15.4125.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TFX — 1,99 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TFX — -905,64 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTFXTWSTЛидер
Выручка1,99 млрд $376,57 млн $
Чистая прибыль-905,64 млн $-77,67 млн $
EPS (TTM)$-20.30$-1.30
Операц. Cash Flow340,68 млн $-47,63 млн $
Free Cash Flow245,44 млн $-75,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.

ПоказательTFXTWSTЛидер
Див. доходность1.01%—
Годовые дивиденды$0.68—
Коэфф. выплат-5.96%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TFX приходится на декабре (+3.63%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5.49%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +0.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TFX
-0.6
-0.3
+1.6
+1.2
-1.2
+1.4
+0.5
-0.6
-3.4
-5.5
+3.6
+3.6
TWST
+8.2
-7.6
-5.6
-3.2
+7.7
+17.5
+11.0
-6.9
-3.7
-0.6
+19.1
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TFX или TWST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TFX — -28.27%, TWST — -17.46%. Преимущество у TWST.
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и Twist Bioscience Corporation?
Teleflex Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Twist Bioscience Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
Выручка TFX за TTM — 1,99 млрд $, TWST — 376,57 млн $. TFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — TFX или TWST?
Технический скоринг: TFX — 70/100, TWST — 32/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TFX или TWST?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу TFX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией