Сравнение TFX vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. TMO прибылен, P/E составляет 24.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у TMO — 3.24. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как TMO показывает рентабельность 13.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TFX — 0.06, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TFX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.93 | 24.50 | |
| P/B | 1.94 | 3.24 | |
| P/S | 2.13 | 3.71 | |
| PEG | -0.09 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | -66.08 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.27% | 13.26% | |
| ROA | -14.87% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 53.27% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 6.48% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -35.89% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 9.46% | |
| EPS | $-22.79 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $139.62 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TFX — 55.8 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.81 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 75.25 | 35.48 | |
| CCI (20) | 48.05 | -93.58 | |
| MFI | 63.13 | 39.89 | |
| Williams %R | -24.75 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.86% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.71% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.30% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 73.79 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.00 | |
| ATR % | 3.43% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.16 | |
| RS Rating | 46.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -29.85 | |
| BB ширина | 15.41 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TFX — 1,99 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TFX — 245,44 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TFX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -905,64 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-20.30 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 340,68 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 245,44 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TFX — 1.01%, TMO — 0.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TFX — 13 лет, TMO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TFX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 9.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TFX — декабре (+3.63%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TFX — октябрь (-5.49%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — TFX или TMO?
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — TFX или TMO?
Что лучше купить — TFX или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией