Сравнение TFX vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. TMDX генерирует прибыль с ROE 41.92%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TFX — 0.06, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TFX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.93 | 13.60 | |
| P/B | 1.94 | 4.73 | |
| P/S | 2.13 | 3.70 | |
| PEG | -0.09 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -66.08 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.27% | 41.92% | |
| ROA | -14.87% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 53.27% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 6.48% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -35.89% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | 0.00% | |
| EPS | $-22.79 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TFX составляет 55.8 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: TFX — 22.9 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.81 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 75.25 | 18.98 | |
| CCI (20) | 48.05 | -58.28 | |
| MFI | 63.13 | 34.26 | |
| Williams %R | -24.75 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.86% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.71% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.30% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 73.79 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.32 | |
| ATR % | 3.43% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.83 | |
| RS Rating | 46.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -56.41 | |
| BB ширина | 15.41 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TFX — 1,99 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TMDX зарабатывает 190,29 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TFX генерирует 245,44 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TFX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -905,64 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.30 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 340,68 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,44 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TFX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | -5.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TFX приходится на декабре (+3.63%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Слабые месяцы: для TFX — октябрь (-5.49%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teleflex Incorporated или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — TFX или TMDX?
Какие дивиденды у Teleflex Incorporated и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teleflex Incorporated или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TFX или TMDX?
Что лучше купить — TFX или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией