Сравнение TENB vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TENB — 11.91, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 36.43 | |
| P/B | 11.91 | 33.19 | |
| P/S | 2.75 | 6.62 | |
| PEG | -2.66 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | 106.71% | |
| ROA | -0.73% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.10 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TENB — 75.6, YOU — 66.3. TENB в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TENB и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 0.94, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 97.62 | |
| CCI (20) | 303.27 | 164.40 | |
| MFI | 66.48 | 85.78 | |
| Williams %R | -7.01 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.06 | |
| ATR % | 4.96% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 1.71 | |
| RS Rating | 20.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -0.34 | |
| BB ширина | 27.87 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TENB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.48%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или YOU?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или YOU?
Что лучше купить — TENB или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией