Сравнение TENB vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 138,72 vs 604,47 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,88 против 4,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у TENB — 21,61. EV/EBITDA TENB — 37,13, у XYZ — 39,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB — 2,41%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 1,43%, опережая TENB (0,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,30 у XYZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 604,47 | 138,72 | |
| P/B | 21,61 | 2,15 | |
| P/S | 4,00 | 1,88 | |
| PEG | 1,45 | -1,57 | |
| EV/EBITDA | 37,13 | 39,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 1,62% | |
| ROA | 0,43% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 46,36% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,11 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,06 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | $36,82 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TENB — 62,0 (нейтральная зона), XYZ — 48,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,7% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TENB — 20,6 (слабый тренд), XYZ — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (1,09 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,02 | 48,90 | |
| Stochastic %K | 87,44 | 30,47 | |
| CCI (20) | 58,50 | -60,85 | |
| MFI | 50,12 | 52,25 | |
| Williams %R | -12,56 | -69,53 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | -0,55 | |
| Momentum (10) | 6,47 | -4,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,57 | 20,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,41% | -1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,24% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,73% | +2,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,00% | +15,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 40,62 | 70,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,86 | |
| ATR % | 6,14% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 0,20 | |
| RS Rating | 64,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -13,35 | -8,79 | |
| BB ширина | 32,70 | 10,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TENB — 999,40 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,30 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TENB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TENB — мае (+7,21%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4,93%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или XYZ?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или XYZ?
Какая акция лучше по технике — TENB или XYZ?
Что лучше купить — TENB или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией