Сравнение TENB vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TENB — 1.69, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 194.56 | |
| P/B | 11.91 | -218.97 | |
| P/S | 2.75 | 2.94 | |
| PEG | -2.66 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | -46.74% | |
| ROA | -0.73% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 2.95% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TENB — 75.6, WK — 45.3. TENB в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 48.87 | |
| CCI (20) | 303.27 | -40.56 | |
| MFI | 66.48 | 46.78 | |
| Williams %R | -7.01 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 4.34 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.07 | |
| ATR % | 4.96% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -0.49 | |
| RS Rating | 20.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -48.48 | |
| BB ширина | 27.87 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TENB — -36,12 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.48%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4.93%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или WK?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или WK?
Что лучше купить — TENB или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией