Сравнение TENB vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WK — P/E 84,95 vs 612,30 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 37,60 vs 60,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как TENB показывает рентабельность 2,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WK впереди: 4,87% против 0,65% у TENB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,12, тогда как WK практически без долга (D/E -8,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 612,30 | 84,95 | |
| P/B | 21,89 | -40,41 | |
| P/S | 4,05 | 3,97 | |
| PEG | 1,47 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 37,60 | 60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | -123,75% | |
| ROA | 0,43% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,12 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,06 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | -$1,74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TENB — 59,3, WK — 69,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TENB на 13,5%, WK на 29,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TENB — 20,5 (слабый тренд), WK — 35,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0,12, TENB — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,29 | 69,31 | |
| Stochastic %K | 85,34 | 76,57 | |
| CCI (20) | 115,72 | 152,76 | |
| MFI | 53,75 | 78,50 | |
| Williams %R | -14,66 | -23,43 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 5,69 | 10,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,49 | 35,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | +5,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,12% | +12,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,47% | +29,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,20% | +5,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 53,12 | 78,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,12 | |
| ATR % | 6,01% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,03 | |
| RS Rating | 69,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -12,23 | -27,38 | |
| BB ширина | 29,45 | 40,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, TENB — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TENB — -36,12 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,30 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TENB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,21%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4,93%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или WK?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или WK?
Какая акция лучше по технике — TENB или WK?
Что лучше купить — TENB или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией