Сравнение TENB vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 2.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TENB — 1.69, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 16.03 | |
| P/B | 11.91 | 3.90 | |
| P/S | 2.75 | 1.85 | |
| PEG | -2.66 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | 26.96% | |
| ROA | -0.73% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TENB — 75.6, WEX — 50.9. TENB в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TENB — 0.94, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 74.00 | |
| CCI (20) | 303.27 | 29.63 | |
| MFI | 66.48 | 48.55 | |
| Williams %R | -7.01 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.95 | |
| ATR % | 4.96% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 0.37 | |
| RS Rating | 20.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -20.14 | |
| BB ширина | 27.87 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TENB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.48%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4.93%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или WEX?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или WEX?
Что лучше купить — TENB или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией