Сравнение TENB vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у TENB — 11.91. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 47.73 | |
| P/B | 11.91 | 4.24 | |
| P/S | 2.75 | 3.51 | |
| PEG | -2.66 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | 7.97% | |
| ROA | -0.73% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TENB составляет 75.6 (зона перекупленности), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. TENB и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 60.22 | |
| CCI (20) | 303.27 | 39.10 | |
| MFI | 66.48 | 53.17 | |
| Williams %R | -7.01 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.58 | |
| ATR % | 4.96% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.77 | |
| RS Rating | 20.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -54.13 | |
| BB ширина | 27.87 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TENB — 999,40 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TENB приходится на январе (+6.48%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или WDAY?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или WDAY?
Что лучше купить — TENB или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией