Сравнение TENB vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 33.01 | |
| P/B | 11.91 | -12.54 | |
| P/S | 2.75 | 16.38 | |
| PEG | -2.66 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | -39.99% | |
| ROA | -0.73% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.10 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TENB — 75.6 (зона перекупленности), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 92.57 | |
| CCI (20) | 303.27 | 117.30 | |
| MFI | 66.48 | 87.43 | |
| Williams %R | -7.01 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.20 | |
| ATR % | 4.96% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 0.33 | |
| RS Rating | 20.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -1.50 | |
| BB ширина | 27.87 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TENB — 999,40 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TENB — январе (+6.48%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или VRSN?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или VRSN?
Что лучше купить — TENB или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией