Сравнение TENB vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 31,91 против 581,15 у TENB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 3,84 против 15,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 23,39, у TENB — 35,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. TENB генерирует прибыль с ROE 2,41%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая TENB (0,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs -1,04 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 581,15 | 31,91 | |
| P/B | 20,78 | -11,87 | |
| P/S | 3,84 | 15,59 | |
| PEG | 1,40 | 3,19 | |
| EV/EBITDA | 35,79 | 23,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | -39,21% | |
| ROA | 0,43% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,11 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $0,06 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | -$24,82 | |
Технический анализ
VRSN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TENB — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TENB — 57,4 (нейтральная зона), VRSN — 62,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,7% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TENB — 22,0 (слабый тренд), VRSN — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,04 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,44 | 62,00 | |
| Stochastic %K | 91,26 | 82,34 | |
| CCI (20) | 8,62 | 92,49 | |
| MFI | 33,85 | 61,94 | |
| Williams %R | -8,74 | -17,66 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 4,13 | 14,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 22,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,67% | +1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,42% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,70% | +6,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,65% | +13,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 66,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,04 | |
| ATR % | 6,41% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,29 | |
| RS Rating | 58,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -16,69 | -5,73 | |
| BB ширина | 37,82 | 16,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TENB — 999,40 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,30 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TENB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TENB — мае (+7,21%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4,93%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +11,89% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или VRSN?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или VRSN?
Какая акция лучше по технике — TENB или VRSN?
Что лучше купить — TENB или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией