Сравнение TENB vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TENB (P/E -251.12), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | -16.95 | |
| P/B | 11.91 | 3.83 | |
| P/S | 2.75 | 5.95 | |
| PEG | -2.66 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | -21.33% | |
| ROA | -0.73% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 2.95% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -1.15% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TENB — 75.6, U — 52.0. TENB в зоне зона перекупленности, а U — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TENB и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 0.94, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 18.74 | |
| CCI (20) | 303.27 | -60.15 | |
| MFI | 66.48 | 46.22 | |
| Williams %R | -7.01 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 4.34 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.38 | |
| ATR % | 4.96% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 0.54 | |
| RS Rating | 20.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -49.70 | |
| BB ширина | 27.87 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TENB — -36,12 млн $, U — -402,76 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TENB | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.48%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или U?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или U?
Что лучше купить — TENB или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией