Сравнение TENB vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TYL — 25.60, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 42.93 | |
| P/B | 11.91 | 3.81 | |
| P/S | 2.75 | 5.62 | |
| PEG | -2.66 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | 8.71% | |
| ROA | -0.73% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $83.28 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TENB — 75.6 (зона перекупленности), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB торгуется выше SMA 50 (28.6%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TENB выше SMA 200 (+3.3%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 35.70 | |
| CCI (20) | 303.27 | -59.07 | |
| MFI | 66.48 | 28.71 | |
| Williams %R | -7.01 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 4.34 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.29 | |
| ATR % | 4.96% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.80 | |
| RS Rating | 20.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -48.94 | |
| BB ширина | 27.87 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TENB — 999,40 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TENB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TENB — январе (+6.48%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или TYL?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или TYL?
Что лучше купить — TENB или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией