Сравнение TEM vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E TEM — -27.09, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) WGS оценён ниже: 3.00 против 5.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WGS дешевле: 5.16 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEM — 1.96, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.09 | -16.86 | |
| P/B | 19.71 | 5.16 | |
| P/S | 5.87 | 3.00 | |
| PEG | -2.31 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -41.60 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -70.24% | -27.50% | |
| ROA | -14.19% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 69.55% | 68.35% | |
| Операц. маржа | -18.13% | -7.72% | |
| Чистая маржа | -22.20% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.69 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $2.33 | $8.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WGS: скоринг 35/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TEM — 41.8, WGS — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TEM на -5.8%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TEM — 20.0 (слабый тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета WGS — 1.47, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.84 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 23.59 | 34.03 | |
| CCI (20) | -86.68 | -34.55 | |
| MFI | 21.27 | 49.46 | |
| Williams %R | -76.41 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -7.62 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.01 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.80% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.97% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.76 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.47 | |
| ATR % | 6.19% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.14 | |
| RS Rating | 15.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -55.44 | -73.82 | |
| BB ширина | 31.70 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEM генерирует 1,27 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TEM — -245,03 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEM генерирует -239,14 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,27 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -245,03 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | -218,09 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -239,14 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TEM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+44.69%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TEM — декабрь (-33.32%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +27.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tempus AI, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TEM или WGS?
Какие дивиденды у Tempus AI, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Tempus AI, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TEM или WGS?
Что лучше купить — TEM или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией