Сравнение TEM vs VEEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEM отрицательный (-27.09) — компания генерирует убытки. VEEV прибылен, P/E составляет 29.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TEM дешевле: 5.87 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VEEV — 3.76, у TEM — 19.71. TEM работает в убыток — ROE -70.24%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-22.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEM — 1.96, у VEEV — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TEM | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.09 | 29.83 | |
| P/B | 19.71 | 3.76 | |
| P/S | 5.87 | 8.43 | |
| PEG | -2.31 | 1.14 | |
| EV/EBITDA | -41.60 | 26.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -70.24% | 13.41% | |
| ROA | -14.19% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 69.55% | 75.53% | |
| Операц. маржа | -18.13% | 28.68% | |
| Чистая маржа | -22.20% | 28.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 4.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 4.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.69 | $5.53 | |
| Балансовая стоим. | $2.33 | $43.90 | |
Технический анализ
VEEV набирает 31 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEM — 41.8 (нейтральная зона), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TEM на -5.8%, VEEV на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TEM — 20.0 (слабый тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEM | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.84 | 50.66 | |
| Stochastic %K | 23.59 | 54.48 | |
| CCI (20) | -86.68 | -2.96 | |
| MFI | 21.27 | 25.05 | |
| Williams %R | -76.41 | -45.52 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | 0.60 | |
| Momentum (10) | -7.62 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.01 | 12.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.80% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.97% | -28.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.45 | |
| Volume Ratio | 73.76 | 35.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.69 | |
| ATR % | 6.19% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.92 | |
| RS Rating | 15.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -55.44 | -46.87 | |
| BB ширина | 31.70 | 12.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEM — 1,27 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как VEEV генерирует прибыль (908,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEM — -239,14 млн $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEM | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,27 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -245,03 млн $ | 908,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $5.55 | |
| Операц. Cash Flow | -218,09 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -239,14 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TEM | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEM — августе (+44.69%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TEM — декабрь (-33.32%), VEEV — декабрь (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +20.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tempus AI, Inc. или Veeva Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — TEM или VEEV?
Какие дивиденды у Tempus AI, Inc. и Veeva Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tempus AI, Inc. или Veeva Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEM или VEEV?
Что лучше купить — TEM или VEEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией