Сравнение TEM vs TXG

Тикер 1

Тикер 2

TEM4

35TXG

Инвесторы часто выбирают между TEM и TXG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEM крупнее в 2.6× (8,11 млрд $ vs 3,13 млрд $). Ни TEM (P/E -27.09), ни TXG (P/E -135.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TXG сильнее: 76/100 против 25/100 у TEM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TXG уверенно лидирует со счётом 35:4. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Tempus AI, Inc.

TEMNASDAQ

46,49 $+0,61 $ (+1,33%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

2.0

Качество

4.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

10x Genomics, Inc.

TXGNASDAQ

24,68 $+0,70 $ (+2,92%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,13 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.1

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

TEMTXG

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E TEM — -27.09, TXG — -135.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TXG дешевле: 4.77 против 5.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 3.78 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEM — 1.96, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TEMTXG

Показатель	TEM	TXG
Мультипликаторы оценки
P/E	-27.09	-135.79
P/B	19.71	3.78
P/S	5.87	4.77
PEG	-2.31	-0.53
EV/EBITDA	-41.60	-447.68
Рентабельность
ROE	-70.24%	-2.86%
ROA	-14.19%	-2.23%
Валовая маржа	69.55%	69.60%
Операц. маржа	-18.13%	-6.06%
Чистая маржа	-22.20%	-3.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.10
Текущая ликв.	3.31	5.90
Быстрая ликв.	3.15	5.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.69	$-0.18
Балансовая стоим.	$2.33	$6.35

Технический анализ

TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEM — 41.8 (нейтральная зона), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TXG торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXG выше SMA 200 (+37.1%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. Сила тренда по ADX: TEM — 20.0 (слабый тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). По бете TXG стабильнее (2.21 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEMTXG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEM	TXG
Осцилляторы
RSI (14)	41.84	60.83
Stochastic %K	23.59	98.46
CCI (20)	-86.68	198.40
MFI	21.27	60.82
Williams %R	-76.41	-1.54
MACD гистограмма	-0.81	0.13
Momentum (10)	-7.62	1.24
Тренд
ADX	20.01	13.70
Цена vs EMA 9	+0.42%	+8.56%
Цена vs EMA 20	-3.80%	+9.00%
Цена vs SMA 50	-5.75%	+11.44%
Цена vs SMA 200	-29.97%	+37.08%
Объём
CMF	0.08	0.09
Volume Ratio	73.76	106.79
Волатильность и статистика
Beta	2.64	2.21
ATR %	6.19%	5.88%
Sharpe (1г)	-0.19	1.71
RS Rating	15.00	94.00
52w от хая	-55.44	-9.32
BB ширина	31.70	15.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TEM — 1,27 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TEM — -245,03 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEM генерирует -239,14 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TEM	TXG
Выручка	1,27 млрд $	642,82 млн $
Чистая прибыль	-245,03 млн $	-43,54 млн $
EPS (TTM)	$-1.41	$-0.35
Операц. Cash Flow	-218,09 млн $	136,05 млн $
Free Cash Flow	-239,14 млн $	130,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TEM	TXG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEM — августе (+44.69%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEM — декабрь (-33.32%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +11.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEM

+31.8

-8.9

-10.2

+13.7

+6.4

-6.5

+12.5

+44.7

+5.8

-6.9

+11.9

-33.3

TXG

+7.1

-5.2

-6.9

-3.7

-0.9

+5.5

+4.6

+1.1

-9.1

+1.7

+16.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tempus AI, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEM или TXG?

ROE TEM — -70.24%, TXG — -2.86%. TXG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tempus AI, Inc. и 10x Genomics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Tempus AI, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

По объёму выручки: TEM — 1,27 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TEM или TXG?

Технический скоринг: TEM — 25/100, TXG — 76/100. TXG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEM или TXG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TEM выигрывает 4, TXG — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией