Сравнение TEL vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 22.71%, что превышает показатель VICR (20.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 15.69% у TEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEL — 0.43, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.31 | 87.89 | |
| P/B | 4.46 | 15.94 | |
| P/S | 3.17 | 25.26 | |
| PEG | 0.18 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 14.18 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.71% | 20.22% | |
| ROA | 11.32% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 35.36% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 19.28% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 15.69% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.89 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $45.67 | $16.59 | |
Технический анализ
VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEL — 42.3 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как TEL ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VICR выше SMA 200 (+104.6%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. Сила тренда по ADX: TEL — 16.0 (нет тренда), VICR — 21.7 (слабый тренд). По бете TEL стабильнее (1.56 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.34 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 32.17 | 38.69 | |
| CCI (20) | -119.31 | -53.03 | |
| MFI | 39.22 | 44.58 | |
| Williams %R | -67.83 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.42% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.06% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 42.99 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 2.97 | |
| ATR % | 3.76% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 2.62 | |
| RS Rating | 64.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.26 | -16.61 | |
| BB ширина | 10.06 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEL — 17,09 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, VICR — 118,56 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEL генерирует 3,20 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.20 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL платит дивиденды 13 лет подряд, VICR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.49 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.53% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEL — июле (+7.39%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEL — март (-3.38%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity Ltd. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — TEL или VICR?
Какие дивиденды у TE Connectivity Ltd. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity Ltd. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — TEL или VICR?
Какая акция лучше по технике — TEL или VICR?
Что лучше купить — TEL или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией