Сравнение TEL vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20,87 против 71,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3,25 против 21,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,72 против 12,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 13,48 vs 77,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 23,18%, что превышает показатель VICR (19,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 30,65% против 15,75% у TEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEL — 0,43, VICR — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,87 | 71,05 | |
| P/B | 4,72 | 12,48 | |
| P/S | 3,25 | 21,68 | |
| PEG | 0,19 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 13,48 | 77,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,18% | 19,83% | |
| ROA | 11,57% | 16,25% | |
| Валовая маржа | 35,43% | 56,63% | |
| Операц. маржа | 19,09% | 18,64% | |
| Чистая маржа | 15,75% | 30,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 13,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 11,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,25% | 0,00% | |
| EPS | $10,36 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $46,02 | $18,17 | |
Технический анализ
TEL набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VICR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEL — 56,0 (нейтральная зона), VICR — 47,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEL выше на 3,7%, VICR — ниже на -15,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VICR выше SMA 200 (+17,2%), TEL — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. Сила тренда по ADX: TEL — 15,2 (нет тренда), VICR — 24,2 (слабый тренд). По бете TEL стабильнее (1,57 vs 3,29). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,04 | 47,75 | |
| Stochastic %K | 66,14 | 86,89 | |
| CCI (20) | 77,71 | 84,95 | |
| MFI | 41,47 | 49,32 | |
| Williams %R | -33,86 | -13,11 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 4,78 | |
| Momentum (10) | 8,16 | 19,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,15 | 24,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,35% | +3,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,86% | +0,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,73% | -15,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,01% | +17,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 51,35 | 129,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 3,29 | |
| ATR % | 3,21% | 9,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 2,07 | |
| RS Rating | 42,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -14,97 | -40,75 | |
| BB ширина | 11,76 | 23,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEL — 17,09 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICR растёт быстрее по выручке: +13,50% год к году против +7,90% у TEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, VICR — 118,56 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEL генерирует 3,20 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.90% | +13.50% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 118,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.30% | +1834.30% | |
| EPS (TTM) | $6,20 | $2,63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL платит дивиденды 13 лет подряд, VICR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TEL — +2,77%, VICR — +4,56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | TEL | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,27 | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | 28,25% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,77% | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEL — июле (+6,91%), для VICR — июле (+12,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEL — март (-3,38%), для VICR — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +13,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity plc или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — TEL или VICR?
Какие дивиденды у TE Connectivity plc и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity plc или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — TEL или VICR?
Какая акция лучше по технике — TEL или VICR?
Что лучше купить — TEL или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией