Сравнение TEL vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 90.06. Премия к оценке TTMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 5.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 9.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 11.26% у TTMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, TTMI — 6.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEL — 0.43, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.31 | 90.06 | |
| P/B | 4.46 | 9.57 | |
| P/S | 3.17 | 5.67 | |
| PEG | 0.18 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 14.18 | 42.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.71% | 11.26% | |
| ROA | 11.32% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 35.36% | 20.48% | |
| Операц. маржа | 19.28% | 9.18% | |
| Чистая маржа | 15.69% | 6.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.89 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $1.88 | |
| Балансовая стоим. | $45.67 | $17.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TEL — 42.3, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. TTMI торгуется выше SMA 50 (38.7%), тогда как TEL ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. Сила тренда по ADX: TEL — 16.0 (нет тренда), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). TTMI демонстрирует выраженный тренд, а TEL — нет. Волатильность: бета TEL — 1.56, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.34 | 65.47 | |
| Stochastic %K | 32.17 | 80.31 | |
| CCI (20) | -119.31 | 98.50 | |
| MFI | 39.22 | 45.97 | |
| Williams %R | -67.83 | -19.69 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -14.78 | 4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 34.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | +6.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.42% | +12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.06% | +38.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | +108.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 42.99 | 110.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 3.22 | |
| ATR % | 3.76% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 2.77 | |
| RS Rating | 64.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.26 | -3.03 | |
| BB ширина | 10.06 | 27.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEL генерирует 17,09 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEL генерирует 3,20 млрд $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 177,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.20 | $1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | -683000 $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.49 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.39%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TEL — март (-3.38%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity Ltd. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEL или TTMI?
Какие дивиденды у TE Connectivity Ltd. и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity Ltd. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — TEL или TTMI?
Какая акция лучше по технике — TEL или TTMI?
Что лучше купить — TEL или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией