Сравнение TEL vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 19,92 против 55,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3,10 против 3,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,50 против 6,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 12,90 vs 27,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,18% против 13,09% у TTMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15,75%, TTMI — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEL — 0,43, TTMI — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,92 | 55,14 | |
| P/B | 4,50 | 6,78 | |
| P/S | 3,10 | 3,87 | |
| PEG | 0,18 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | 27,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,18% | 13,09% | |
| ROA | 11,57% | 5,36% | |
| Валовая маржа | 35,43% | 20,71% | |
| Операц. маржа | 19,09% | 9,83% | |
| Чистая маржа | 15,75% | 7,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,25% | 0,00% | |
| EPS | $10,36 | $2,27 | |
| Балансовая стоим. | $46,02 | $18,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEL: скоринг 38/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TEL — 44,4, TTMI — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TEL на -0,9%, TTMI на -19,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTMI выше SMA 200 (+7,5%), TEL — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. Сила тренда по ADX: TEL — 14,8 (нет тренда), TTMI — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета TEL — 1,56, TTMI — 3,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,43 | 42,25 | |
| Stochastic %K | 20,41 | 40,05 | |
| CCI (20) | -33,86 | -19,13 | |
| MFI | 34,44 | 68,39 | |
| Williams %R | -79,59 | -59,95 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 2,45 | |
| Momentum (10) | -11,85 | -7,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,83 | 18,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,78% | -5,99% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,97% | -6,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,86% | -19,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,30% | +7,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 93,65 | 119,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 3,34 | |
| ATR % | 3,38% | 9,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,72 | |
| RS Rating | 45,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -18,84 | -43,84 | |
| BB ширина | 11,83 | 35,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEL генерирует 17,09 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTMI — +19,00%, TEL — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEL генерирует 3,20 млрд $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.90% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 177,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.30% | +215.20% | |
| EPS (TTM) | $6,20 | $1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | -683000 $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEL | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,27 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,25% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,91%), TTMI — в мае (+8,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TEL — март (-3,38%), для TTMI — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +13,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity plc или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEL или TTMI?
Какие дивиденды у TE Connectivity plc и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity plc или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — TEL или TTMI?
Какая акция лучше по технике — TEL или TTMI?
Что лучше купить — TEL или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией