Сравнение TEL vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEL торгуется с P/E 20.31, тогда как TRMB — с P/E 28.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у TEL — 4.46. EV/EBITDA TEL — 14.18, у TRMB — 17.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TEL (22.71% vs 7.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TEL — 15.69%, у TRMB — 12.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEL — 0.43, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TEL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.31 | 28.77 | |
| P/B | 4.46 | 2.33 | |
| P/S | 3.17 | 3.54 | |
| PEG | 0.18 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 14.18 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.71% | 7.95% | |
| ROA | 11.32% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 35.36% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 19.28% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 15.69% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.89 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $45.67 | $24.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TEL — 42.3, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TEL на -5.1%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TEL — 16.0 (нет тренда), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRMB — 1.39, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.34 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 32.17 | 18.61 | |
| CCI (20) | -119.31 | -94.12 | |
| MFI | 39.22 | 19.24 | |
| Williams %R | -67.83 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.42% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.06% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 42.99 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.39 | |
| ATR % | 3.76% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.92 | |
| RS Rating | 64.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -20.26 | -36.03 | |
| BB ширина | 10.06 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEL генерирует 17,09 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, TRMB — 424 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TEL — 3,20 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.20 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.49 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.39%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TEL — март (-3.38%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +17.06% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity Ltd. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — TEL или TRMB?
Какие дивиденды у TE Connectivity Ltd. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity Ltd. или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — TEL или TRMB?
Какая акция лучше по технике — TEL или TRMB?
Что лучше купить — TEL или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией