Сравнение TECH vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRTX торгуется с P/E 25.21, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у VRTX — 5.65. EV/EBITDA VRTX — 20.39, у TECH — 28.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRTX — 23.93%, у TECH — 5.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TECH — 0.14, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TECH | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.44 | 25.21 | |
| P/B | 3.49 | 5.65 | |
| P/S | 6.04 | 8.91 | |
| PEG | -4.60 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 28.54 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.49% | 23.93% | |
| ROA | 4.30% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 64.96% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 38.97% | |
| Чистая маржа | 9.05% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.49 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.38 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TECH составляет 41.7 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TECH на -11.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TECH — 32.9 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.71 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 25.38 | 40.91 | |
| CCI (20) | -74.76 | -6.78 | |
| MFI | 27.62 | 51.89 | |
| Williams %R | -74.62 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.88 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.27% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.02% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.05% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 84.10 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.74 | |
| ATR % | 6.02% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.00 | |
| RS Rating | 25.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -35.28 | -15.25 | |
| BB ширина | 34.41 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TECH — 1,22 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TECH — 73,40 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TECH — 256,55 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TECH | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, VRTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TECH приходится на ноябре (+4.89%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: TECH — август (-2.72%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — TECH или VRTX?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше маржинальность — TECH или VRTX?
Какая акция лучше по технике — TECH или VRTX?
Что лучше купить — TECH или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией