Сравнение TECH vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TECH — 0.14, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TECH | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.44 | -1.53 | |
| P/B | 3.49 | 1.31 | |
| P/S | 6.04 | 1.71 | |
| PEG | -4.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.54 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.49% | -61.41% | |
| ROA | 4.30% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 64.96% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 12.70% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 9.05% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.49 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.38 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VNDA: скоринг 23/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TECH — 43.5, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TECH на -9.6%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: TECH — 33.0 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). TECH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. Волатильность: бета VNDA — 1.04, TECH — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.47 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 30.23 | 11.90 | |
| CCI (20) | -55.55 | -93.20 | |
| MFI | 27.65 | 40.10 | |
| Williams %R | -69.77 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.54 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.02 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.56% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 68.59 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.04 | |
| ATR % | 5.83% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 0.87 | |
| RS Rating | 25.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -34.35 | -37.83 | |
| BB ширина | 34.61 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TECH генерирует 1,22 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TECH генерирует 256,55 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TECH | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как VNDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TECH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TECH — август (-2.72%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — TECH или VNDA?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — TECH или VNDA?
Что лучше купить — TECH или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией