Сравнение TECH vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 6.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TECH — 0.14, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.44 | -7.20 | |
| P/B | 3.49 | 6.78 | |
| P/S | 6.04 | 0.00 | |
| PEG | -4.60 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 28.54 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.49% | -71.31% | |
| ROA | 4.30% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 64.96% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 9.05% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.49 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $13.38 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VKTX: скоринг 27/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TECH — 41.7, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TECH на -11.1%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TECH — 32.9 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TECH — 1.12, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.71 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 25.38 | 28.38 | |
| CCI (20) | -74.76 | -151.25 | |
| MFI | 27.62 | 55.54 | |
| Williams %R | -74.62 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.88 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.27% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.02% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.05% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 84.10 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 1.61 | |
| ATR % | 6.02% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.38 | |
| RS Rating | 25.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -35.28 | -31.77 | |
| BB ширина | 34.41 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TECH генерирует 1,22 млрд $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TECH генерирует 256,55 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как VKTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VKTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TECH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TECH — август (-2.72%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — TECH или VKTX?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TECH или VKTX?
Что лучше купить — TECH или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией