Сравнение TECH vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VKTX отрицательный (-7,35) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 101,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 5,40 против 9,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -94,56%, тогда как TECH показывает рентабельность 5,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TECH — 0,14, VKTX — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 101,82 | -7,35 | |
| P/B | 5,40 | 9,73 | |
| P/S | 9,35 | 0,00 | |
| PEG | -7,04 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 44,19 | -7,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,49% | -94,56% | |
| ROA | 4,30% | -102,47% | |
| Валовая маржа | 64,96% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 12,70% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 9,05% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,49 | 4,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 4,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 45,47% | 0,00% | |
| EPS | $0,70 | -$4,61 | |
| Балансовая стоим. | $13,38 | $3,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TECH: скоринг 58/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TECH — 73,7, VKTX — 47,9. TECH в зоне зона перекупленности, а VKTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TECH выше на 11,6%, VKTX — ниже на -0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TECH — 59,6 (выраженный тренд), VKTX — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета TECH — 0,91, VKTX — 1,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,65 | 47,92 | |
| Stochastic %K | 91,80 | 47,01 | |
| CCI (20) | 102,77 | -44,86 | |
| MFI | 49,93 | 39,01 | |
| Williams %R | -8,20 | -52,99 | |
| MACD гистограмма | -0,54 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 0,69 | -0,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 59,57 | 24,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,39% | +1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,74% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,59% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,75% | +1,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 90,91 | 71,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,38 | |
| ATR % | 0,86% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 0,29 | |
| RS Rating | 68,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -0,10 | -20,60 | |
| BB ширина | 1,57 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TECH генерирует 1,22 млрд $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TECH генерирует 256,55 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | — | — |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | -359,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,47 | -$3,19 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как VKTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VKTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45,47% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TECH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,89%), VKTX — в феврале (+22,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TECH — август (-2,72%), для VKTX — март (-4,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60,92% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — TECH или VKTX?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TECH или VKTX?
Что лучше купить — TECH или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией