ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TECH vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
TECH13
28VCYT
Bio-Techne Corporation (TECH) и Veracyte, Inc. (VCYT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TECH крупнее в 2.1× (7,42 млрд $ vs 3,61 млрд $). VCYT торгуется с P/E 40.84, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует VCYT (6.86% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VCYT — 16.25%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как VCYT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу VCYT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

TECHVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VCYT — P/E 40.84 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у TECH — 3.49. EV/EBITDA TECH — 28.54, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VCYT — 6.86%, у TECH — 5.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VCYT удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TECH — 0.14, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TECHVCYT
ПоказательTECHVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E66.4440.84
P/B3.492.67
P/S6.046.66
PEG-4.600.26
EV/EBITDA28.5431.88
Рентабельность
ROE5.49%6.86%
ROA4.30%6.13%
Валовая маржа64.96%71.31%
Операц. маржа12.70%12.45%
Чистая маржа9.05%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.140.03
Текущая ликв.4.499.31
Быстрая ликв.3.189.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.69%0.00%
Коэфф. выплат45.47%0.00%
EPS$0.70$1.11
Балансовая стоим.$13.38$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TECH — 41.7 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: TECH — 32.9 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TECH стабильнее (1.12 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TECHVCYT
Общая оценка
14
66
Осцилляторы
36
59
Тренд
24
71
Объём
31
56
Волатильность
40
35
ИндикаторTECHVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.7174.54
Stochastic %K25.3898.57
CCI (20)-74.76133.82
MFI27.6263.60
Williams %R-74.62-1.43
MACD гистограмма-0.480.65
Momentum (10)-0.704.00
Тренд
ADX32.8822.17
Цена vs EMA 9+0.27%+11.37%
Цена vs EMA 20-5.02%+18.17%
Цена vs SMA 50-11.05%+31.24%
Цена vs SMA 200-18.75%+23.73%
Объём
CMF-0.140.16
Volume Ratio84.10117.07
Волатильность и статистика
Beta1.121.74
ATR %6.02%4.74%
Sharpe (1г)-0.080.95
RS Rating25.0077.00
52w от хая-35.28-10.89
BB ширина34.4141.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TECH — 1,22 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TECH — 73,40 млн $, VCYT — 66,35 млн $. TECH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TECH — 256,55 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTECHVCYTЛидер
Выручка1,22 млрд $517,14 млн $
Чистая прибыль73,40 млн $66,35 млн $
EPS (TTM)$0.47$0.84
Операц. Cash Flow287,56 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow256,55 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, VCYT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.

ПоказательTECHVCYTЛидер
Див. доходность0.69%—
Годовые дивиденды$0.16—
Коэфф. выплат45.47%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-34.02%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TECH — ноябре (+4.89%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TECH — август (-2.72%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или Veracyte, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Veracyte, Inc.: P/E 40.84 против 66.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TECH или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TECH — 5.49%, VCYT — 6.86%. Преимущество у VCYT.
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и Veracyte, Inc.?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Veracyte, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или Veracyte, Inc.?
Выручка TECH за TTM — 1,22 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. TECH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TECH или VCYT?
Чистая маржа TECH — 9.05%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TECH или VCYT?
Технический скоринг: TECH — 14/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TECH или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией