Сравнение TECH vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UTHR с P/E 19.05 (у TECH — 66.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 13.31 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UTHR составляет 19.24%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 40.61% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TECH — 0.14, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TECH | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.44 | 19.05 | |
| P/B | 3.49 | 4.16 | |
| P/S | 6.04 | 7.55 | |
| PEG | -4.60 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 28.54 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.49% | 19.24% | |
| ROA | 4.30% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 64.96% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 9.05% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.49 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $13.38 | $135.66 | |
Технический анализ
UTHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TECH — 43.5 (нейтральная зона), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UTHR торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TECH ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. Сила тренда по ADX: TECH — 33.0 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.47 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 30.23 | 19.62 | |
| CCI (20) | -55.55 | -125.13 | |
| MFI | 27.65 | 51.12 | |
| Williams %R | -69.77 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -3.54 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.02 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.56% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 68.59 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.16 | |
| ATR % | 5.83% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 1.35 | |
| RS Rating | 25.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -34.35 | -7.14 | |
| BB ширина | 34.61 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TECH — 1,22 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TECH — 73,40 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: TECH генерирует 256,55 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TECH | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как UTHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UTHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TECH — ноябре (+4.89%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TECH — август (-2.72%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — TECH или UTHR?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — TECH или UTHR?
Какая акция лучше по технике — TECH или UTHR?
Что лучше купить — TECH или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией