Сравнение TECH vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 66.44 у TECH (разница составляет 81.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 28.54 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, TECH — 9.05%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TECH — 0.14, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TECH | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.44 | 12.43 | |
| P/B | 3.49 | 9.85 | |
| P/S | 6.04 | 8.69 | |
| PEG | -4.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.54 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.49% | 87.36% | |
| ROA | 4.30% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 64.96% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 9.05% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.49 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.38 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TECH — 41.7, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: TECH — 32.9 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGTX — 0.81, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TECH | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.71 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 25.38 | 57.18 | |
| CCI (20) | -74.76 | 31.80 | |
| MFI | 27.62 | 65.07 | |
| Williams %R | -74.62 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.88 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.27% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.02% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.05% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 84.10 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.81 | |
| ATR % | 6.02% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.37 | |
| RS Rating | 25.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -35.28 | -10.95 | |
| BB ширина | 34.41 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TECH генерирует 1,22 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TECH — 73,40 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TECH генерирует 256,55 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TECH | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 73,40 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 287,56 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,55 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как TGTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TECH | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TECH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TECH — август (-2.72%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Techne Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — TECH или TGTX?
Какие дивиденды у Bio-Techne Corporation и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Techne Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — TECH или TGTX?
Какая акция лучше по технике — TECH или TGTX?
Что лучше купить — TECH или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией