Сравнение TEAM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -739,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 30,57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 4,64 vs 6,20 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B YOU — 22,54, у TEAM — 37,08. EV/EBITDA YOU — 15,53, у TEAM — 269,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1,16, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -739,24 | 30,57 | |
| P/B | 37,08 | 22,54 | |
| P/S | 6,20 | 4,64 | |
| PEG | -8,48 | -1,55 | |
| EV/EBITDA | 269,97 | 15,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,39% | 82,40% | |
| ROA | -0,88% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 84,83% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 0,16% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -0,82% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,62% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,21 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,19 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 70/100 против 30/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 80,1 (зона перекупленности), у YOU — 31,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (60,8%), тогда как YOU ниже этой средней (-14,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TEAM — 35,9 (выраженный тренд), YOU — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 0,76 против 0,85 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,09 | 31,09 | |
| Stochastic %K | 98,39 | 0,17 | |
| CCI (20) | 171,87 | -215,11 | |
| MFI | 89,40 | 45,72 | |
| Williams %R | -1,61 | -99,83 | |
| MACD гистограмма | 6,30 | -0,91 | |
| Momentum (10) | 50,96 | -12,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,92 | 15,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,65% | -9,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +33,53% | -12,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +60,76% | -14,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,52% | +1,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 80,52 | 147,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,76 | |
| ATR % | 5,76% | 7,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,73 | |
| RS Rating | 17,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -18,16 | -33,12 | |
| BB ширина | 86,53 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 6,57 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,32 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.00% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -53,83 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,21 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,32 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,62% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,62% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+8,26%), а YOU — на феврале (+9,31%). Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4,32%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или YOU?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или YOU?
Что лучше купить — TEAM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией