Сравнение TEAM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TEAM — 25.60, у YOU — 33.19. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 36.43 | |
| P/B | 25.60 | 33.19 | |
| P/S | 3.66 | 6.62 | |
| PEG | -2.06 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 106.71% | |
| ROA | -3.84% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.83 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 56.2 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 87.30 | |
| CCI (20) | 24.77 | 141.57 | |
| MFI | 56.60 | 80.69 | |
| Williams %R | -55.68 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.09 | |
| ATR % | 7.18% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 1.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -1.80 | |
| BB ширина | 43.82 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEAM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+6.94%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или YOU?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или YOU?
Что лучше купить — TEAM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией