Сравнение TEAM vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 3.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у TEAM — 25.60. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 52.58 | |
| P/B | 25.60 | 1.95 | |
| P/S | 3.66 | 1.72 | |
| PEG | -2.06 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 3.64% | |
| ROA | -3.84% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TEAM — 56.2, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. TEAM и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0.91, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 33.01 | |
| CCI (20) | 24.77 | -62.47 | |
| MFI | 56.60 | 37.56 | |
| Williams %R | -55.68 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.05 | |
| ATR % | 7.18% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.55 | |
| RS Rating | 2.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -14.07 | |
| BB ширина | 43.82 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEAM генерирует 5,22 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TEAM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEAM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.94%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или XYZ?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или XYZ?
Что лучше купить — TEAM или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией