Сравнение TEAM vs WK

Тикер 1

Тикер 2

TEAM14

24WK

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Atlassian Corporation (TEAM) и Workiva Inc. (WK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TEAM крупнее в 7.7× (21,59 млрд $ vs 2,81 млрд $). P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте WK уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

TEAMWK

Фундаментальный анализ

Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1.41, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TEAMWK

Показатель	TEAM	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-103.79	194.56
P/B	25.60	-218.97
P/S	3.66	2.94
PEG	-2.06	0.54
EV/EBITDA	-836.93	97.86
Рентабельность
ROE	-16.70%	-46.74%
ROA	-3.84%	1.00%
Валовая маржа	83.85%	79.40%
Операц. маржа	-3.71%	-0.26%
Чистая маржа	-3.50%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	-62.90
Текущая ликв.	0.70	1.52
Быстрая ликв.	0.70	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$0.25
Балансовая стоим.	$3.37	$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 56.2 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEAMWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEAM	WK
Осцилляторы
RSI (14)	56.16	45.25
Stochastic %K	44.32	48.87
CCI (20)	24.77	-40.56
MFI	56.60	46.78
Williams %R	-55.68	-51.13
MACD гистограмма	-0.05	0.22
Momentum (10)	-2.57	-2.27
Тренд
ADX	23.16	26.62
Цена vs EMA 9	+0.40%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+4.28%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+16.15%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-33.68%	-32.95%
Объём
CMF	0.25	0.09
Volume Ratio	45.84	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.07
ATR %	7.18%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.38	-0.49
RS Rating	2.00	16.00
52w от хая	-62.89	-48.48
BB ширина	43.82	27.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TEAM — -256,69 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEAM генерирует 1,42 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TEAM	WK
Выручка	5,22 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-256,69 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.98	$-0.47
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	140,07 млн $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TEAM	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+6.94%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для TEAM — март (-4.32%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEAM или WK?

ROE TEAM — -16.70%, WK — -46.74%. TEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Workiva Inc.?

По объёму выручки: TEAM — 5,22 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TEAM или WK?

Технический скоринг: TEAM — 61/100, WK — 36/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEAM или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TEAM выигрывает 14, WK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией