Сравнение TEAM vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -156,92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 18,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,26 vs 3,44 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,04 против 4,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10,98 vs 223,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TEAM отрицательный (-20,11%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -2,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1,16, WEX — 3,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -156,92 | 18,21 | |
| P/B | 0,04 | 4,78 | |
| P/S | 3,44 | 2,26 | |
| PEG | 18,82 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 223,15 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,11% | 28,22% | |
| ROA | -4,04% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 84,52% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -1,68% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -2,17% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$948,37 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $4068,38 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 80/100 против 72/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 78,6 (зона перекупленности), у WEX — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TEAM на 59,1%, WEX на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TEAM — 27,4 (выраженный тренд), WEX — 38,4 (выраженный тренд). WEX менее волатилен — бета 0,56 против 0,89 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,57 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 94,36 | 81,97 | |
| CCI (20) | 351,49 | 75,12 | |
| MFI | 76,60 | 70,38 | |
| Williams %R | -5,64 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 4,26 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 62,19 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,44 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +31,74% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +44,60% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +59,13% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,92% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 506,09 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,56 | |
| ATR % | 6,28% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | 0,30 | |
| RS Rating | 14,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -25,12 | -3,72 | |
| BB ширина | 57,08 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 6,57 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TEAM генерирует 1,32 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -53,83 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,18 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,32 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+8,26%), а WEX — на июле (+5,37%). Слабые месяцы: для TEAM — март (-4,32%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или WEX?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или WEX?
Что лучше купить — TEAM или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией