Сравнение TEAM vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1.41, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 16.03 | |
| P/B | 25.60 | 3.90 | |
| P/S | 3.66 | 1.85 | |
| PEG | -2.06 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 26.96% | |
| ROA | -3.84% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 28/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 56.2 (нейтральная зона), у WEX — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 0.94 у WEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 52.19 | |
| CCI (20) | 24.77 | -35.91 | |
| MFI | 56.60 | 48.38 | |
| Williams %R | -55.68 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.94 | |
| ATR % | 7.18% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.19 | |
| RS Rating | 2.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -22.80 | |
| BB ширина | 43.82 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TEAM генерирует 1,42 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TEAM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+6.94%), а WEX — на январе (+4.44%). Слабые месяцы: для TEAM — март (-4.32%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или WEX?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или WEX?
Что лучше купить — TEAM или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией