Сравнение TEAM vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у TEAM — 25.60. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 47.73 | |
| P/B | 25.60 | 4.24 | |
| P/S | 3.66 | 3.51 | |
| PEG | -2.06 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 7.97% | |
| ROA | -3.84% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $29.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TEAM — 56.2, WDAY — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. TEAM и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.58, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 60.22 | |
| CCI (20) | 24.77 | 39.10 | |
| MFI | 56.60 | 53.17 | |
| Williams %R | -55.68 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.87 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.58 | |
| ATR % | 7.18% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.77 | |
| RS Rating | 2.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -54.13 | |
| BB ширина | 43.82 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEAM генерирует 5,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TEAM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEAM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.94%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или WDAY?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или WDAY?
Что лучше купить — TEAM или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией