Сравнение TEAM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 33.01 | |
| P/B | 25.60 | -12.54 | |
| P/S | 3.66 | 16.38 | |
| PEG | -2.06 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | -39.99% | |
| ROA | -3.84% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.83 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEAM — 56.2 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 92.57 | |
| CCI (20) | 24.77 | 117.30 | |
| MFI | 56.60 | 87.43 | |
| Williams %R | -55.68 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.20 | |
| ATR % | 7.18% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -1.50 | |
| BB ширина | 43.82 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEAM — июле (+6.94%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или VRSN?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или VRSN?
Что лучше купить — TEAM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией