Сравнение TEAM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-903,14) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 32,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 7,58 против 15,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 23,81, у TEAM — 234,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1,16, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -903,14 | 32,51 | |
| P/B | 45,30 | -12,09 | |
| P/S | 7,58 | 15,88 | |
| PEG | -10,36 | 3,25 | |
| EV/EBITDA | 234,87 | 23,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,39% | -39,21% | |
| ROA | -0,88% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 84,83% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 0,16% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -0,82% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$0,21 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $4,19 | -$24,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TEAM — 64,9 (нейтральная зона), VRSN — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37,5% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TEAM — 44,3 (выраженный тренд), VRSN — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,06 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,89 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 76,65 | 76,11 | |
| CCI (20) | 81,63 | 103,87 | |
| MFI | 59,67 | 52,72 | |
| Williams %R | -23,35 | -23,89 | |
| MACD гистограмма | -2,38 | 0,50 | |
| Momentum (10) | -4,36 | 8,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,34 | 14,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +1,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,87% | +2,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +37,50% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,78% | +12,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 56,46 | 74,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,06 | |
| ATR % | 4,92% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,14 | |
| RS Rating | 49,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -4,43 | -4,87 | |
| BB ширина | 21,07 | 9,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEAM — 6,57 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,32 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.00% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -53,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,21 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,32 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEAM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEAM — августе (+13,32%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4,32%), VRSN — август (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +24,21% против +11,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или VRSN?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или VRSN?
Что лучше купить — TEAM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией